Обязанности:
- Обеспечение корректности ведения бухгалтерского и налогового учета по счетам 50, 71, 60 вид взаиморасчетов: (поставщики - командировки, Поставщики - подотчётники, поставщики - содержание помещений, поставщики - аренда помещений) и затратные счета 20,26,44,91 в корреспонденции с ними;
- Прием наличных денежных средств в кассу с одновременным занесением информации в программу «1С Бухгалтерия предприятия КОРП»;
- Выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на основании заявления, заверенных уполномоченными лицами с одновременным занесением информации в программу «1С Бухгалтерия предприятия КОРП»;
- Формирование и отправка заявок на выплату подотчётных денежных средств;
- Инкассация наличных денежных средств в банк;
- Соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе;
- Ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ;
- Осуществление операций эквайринга;
- Ведение и учет расходов с подотчетными лицами, проверка, оформление и проведение в программе «1С Бухгалтерия предприятия КОРП» авансовые отчеты подотчетных лиц;
- Оповещение работников о числящихся за ними подотчетных средствах и необходимости отчитаться за них или вернуть;
- Ведение реестра по учету доходов сотрудников в неденежной форме для удержания НДФЛ группой расчета заработной платы;
- Формирование платежных поручений на основании заявок на оплату;
- Сбор первичной документации подведомственного региона по видам взаиморасчетов: (поставщики - командировки, Поставщики - подотчётники, поставщики - содержание помещений, поставщики - аренда помещений) и затратные счета 20,26,44,91 в корреспонденции с ними.
- Отражение расходов на основании первичной документации в программе «1С Бухгалтерия предприятия КОРП» по аренде помещений, прочих общехозяйственных расходов, в т.ч. связанных с содержанием арендуемых помещений;
- Контроль дебиторской задолженности (сч. 60) по авансам выплаченным поставщикам товаров и услуг в разрезе подведомственного региона;
- Работа по сокращению данной задолженности путем истребования у поставщиков первичных документов по поставленным товарам и оказанным услугам для отражения в бухгалтерском учете;
- Учет и контроль первичной документации по расходам на билеты и гостиницы с занесением в программу 1С Бухгалтерия предприятия КОРП и формированием актов – сверок с поставщиками услуг;
- Выдача по запросам покупателей счетов фактуры на аванс;
- Выдача по запросам контрагентов актов сверки взаиморасчетов по итогам закрытых периодов;
- Контроль поступления в бухгалтерию и архивации первичных документов по участку согласно следующего списка: авансовые отчеты с приложениями/счета фактуры входящие (либо УПД)/акты оказанных услуг с приложениями/электронные билеты/кассовая книга, отчет кассира;
- Обеспечение как внутренних, так и внешних пользователей (аудиторов) бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующему участку учета;
- Выполнение прочих поручений главного бухгалтера и руководителя отдела региональных бухгалтеров.
Требования:
- Профильное высшее образование;;
- Релевантный опыт работы от 2х лет;
- Отличные знания бухгалтерского учета;
- Знание ПК‚ программы «1С Бухгалтерия предприятия КОРП»
- Ответственность, внимательность.
Условия:
- Белая заработная плата;
- Расширенный социальный пакет (ДМС, страхование жизни, страхование от несчастного случая, стоматология);
- Компенсация мобильной связи;
- Место работы: ул. Победы 67Б, литер Б.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию