Экономист казначейства

Завод ЖБК, расположение м ПЫХТИНО (обратите внимание!)

Обязанности:

• Формирование электронного досье по заявкам на оплату и обосновывающим документам и платежам;
• Контроль движения денежных средств по банковским счетам, анализ банковской выписки;
• Ежедневная подготовка реестра платежей, согласование платежей с инициаторами, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, бюджету, финансовым схемам;
• Взаимодействие с сотрудниками по вопросам сроков оплат;
• Взаимодействие по подготовке банковских гарантий, отчетной документации;
• Подготовка факта ДДС за месяц;
• Ведение платежного календаря; Взаимодействие с банками по сбору необходимых документов; Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с РКО (открытие и закрытие счетов, предоставление информации по запросу банка);
• Контроль своевременности выполнения обязательств перед банками по предоставлению документов.

• опыт работы на должности казначея, экономиста от 3-х лет
• высшее образование